方正中期钱柜777平台登录-贵金属(黄金,白银)钱柜777平台登录期权日报-220920

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日期:2022-09-21 14:33:05 研报出处:方正中期钱柜777平台登录
研报栏目:期权研究 史家亮,王骏  (PDF) 22 页 1,576 KB 分享者:lin****e1
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  【行情复盘】当前市场关注焦点依然是美联储9月议息会议,关注伦敦金现破位下跌的有效性。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】美联储加速收紧货币政策预期依然高涨,日内美元指数和美债收益率均维持震荡偏强走势,美债收益率突破3.5%关口,均使得贵金属承压,伦敦金现仍在1675-1680美元/盎司关键区间下方运行。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截止18:00,现货黄金整体在1666-1680美元/盎司区间偏弱运行;现货白银表现更弱,整体在19.25-19.58美元/盎司区间弱势运行,跌幅在1.3%左右。沪金沪银方面,沪金沪银日内维持震荡走强趋势,沪金涨0.27%至385.84/克,沪银涨0.39%至4426元/千克。

  【重要资讯】①美联储9月议息会议结果将会在北京时间9月22日凌晨2点公布,鲍威尔将会在2:30分就货币政策召开新闻发布会,这将会是全市场的关注焦点,特别是加息幅度和后续的加息安排。对于美联储货币政策而言,基于通胀,就业和其他宏观经济数据支撑,叠加美联储官员的公开表态,预计联储2022年剩余时间或加息125-150BP,预期路径是可能是75 BP -50 BP -25BP或者75P -25 BP -25 BP,前者可能性依然较大,需要关注预期差的出现。②德国央行表示,由于能源消费减少或实行配给,预计德国经济将在秋季和冬季出现明显萎缩。即使避免彻底的定量配给,德国经济仍有可能收缩。欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯表示,近期数据显示欧元区经济将迅速放缓,将通胀目标快速收敛至2%可能是困难的。③9月7日至9月13日当周,黄金投机性净多头减少6513手至97344手合约,表明投资者看多黄金的意愿继续降温;投机者持有的白银投机性增加8144手至-4640手合约,表明投资者看多白银的意愿有所升温。

  【交易策略】美联储货币政策调整步伐,经济衰退担忧和地缘政治局势进展继续主导贵金属行情;超鹰派转向,局势向好和经济依然强劲利空贵金属,反之则形成利多影响。美联储政策收紧预期继续升温,贵金属高位回落,伦敦金现跌破关键支撑位,若有效跌破则进入熊市行情,近期关注破位下跌的有效性。若黄金再度回到关键点位上方,宏观因素将会助力黄金再度走强。套利方面,黄金内盘价格高于外盘价格,白银内盘价格亦高于外盘价格,存在内外价格套利机会。

  美联储加速收紧货币政策预期使得贵金属承压,伦敦金现跌破1675-1680美元/盎司关键支撑位,此支撑位为牛熊转化关键点位,若有效跌破则将会进入熊市行情,下方则可能测试1600美元和1530美元/盎司;后市随着联储政策收紧影响逐步被市场计价,地缘政治紧张局势再度升温,经济衰退担忧加剧和资产配置需求等因素影响,伦敦金现下半年剩余时间再度回到1800美元/盎司上方的可能性依存。沪金下方关注365元/克的支撑,上方继续关注400元/克关口。白银因为经济弱势和有色板块弱势表现偏弱,继续关注18美元/盎司(4000元/千克)和17.5美元/盎司(3900元/千克)关口支撑,核心支撑位调整为16.8美元/盎司(3750元/千克);上方关注22美元/盎司位置(4800元/千克)。白银中长期的配置价值依然偏低。

  黄金期权方面,建议近期卖出深度虚值看涨/看跌期权获得期权费,如卖出AU2212P364合约。

  

  

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